aawi ASSET
Leistungsstarke und Praxis erprobte Wertschriftenbuchhaltung,
voll in die Finanzbuchhaltung integriert.
Datenmengen
- Anzahl Mandanten: unbegrenzt
- Anzahl Valoren: unbegrenzt
- Anzahl Transaktionen: unbegrenzt
- Anzahl Geschäftsjahre: unbegrenzt
Besonderheiten
- Buchungen von Fremdwährung zu Fremdwährung ohne Durchlaufkonto
- Bilanzwährung CHF, Buchung USD an EUR
- Ausgabe realisierter Gewinn/Verlust ON-Line
- differenziert nach realisiertem Effektengewinn / -verlust und realisiertem Devisengewinn / -verlust
Auswertungen
- Valorenauszug
- Depotauszug
- Bewertung Depot
- Vermögensnachweis
- Marchzinsliste (Abgrenzung)
- Käufe/Verkäufe von Wertschriften
- Realisierter Wertschriftenerfolg
- Realisierter Währungserfolg
- Zins-/ Dividenenerträge
- Bezahlte Marchzinsen
- Nicht realisierter Wertschriftenerfolg
- Nicht realisierter Devisenerfolg
Schnittstellen
- Beim Einsatz in Banken könnenDeports und/oder tägliche Geschäftsvorfälle über die Schnittstellen aus dem Host eingelesen werden. Damit wird eine Doppelerfassung normalerweise ausgeschlossen