aawi Informatik AG

Leistungsstarke und Praxis erprobte Wertschriftenbuchhaltung,
voll in die Finanzbuchhaltung integriert.

Datenmengen

• Anzahl Mandanten: unbegrenzt
• Anzahl Valoren: unbegrenzt
• Anzahl Transaktionen: unbegrenzt
• Anzahl Geschäftsjahre: unbegrenzt

Besonderheiten

• Buchungen von Fremdwährung zu Fremdwährung ohne Durchlaufkonto
• Bilanzwährung CHF, Buchung USD an EUR
• Ausgabe realisierter Gewinn/Verlust ON-Line
• differenziert nach realisiertem Effektengewinn / -verlust und realisiertem Devisengewinn / -verlust

Auswertungen

• Valorenauszug
• Depotauszug
• Bewertung Depot
• Vermögensnachweis
• Marchzinsliste (Abgrenzung)
• Käufe/Verkäufe von Wertschriften
• Realisierter Wertschriftenerfolg
• Realisierter Währungserfolg
• Zins-/ Dividenenerträge
• Bezahlte Marchzinsen
• Nicht realisierter Wertschriftenerfolg
• Nicht realisierter Devisenerfolg

Schnittstellen

• Beim Einsatz in Banken könnenDeports und/oder tägliche Geschäftsvorfälle über die Schnittstellen aus dem Host eingelesen werden. Damit wird eine Doppelerfassung normalerweise ausgeschlossen